消息面

1. 五中全會(huì)今日召開(kāi)六大領(lǐng)域布局“十三五”

2. 利率市場(chǎng)化再下一城調(diào)控料向價(jià)格為主轉(zhuǎn)型

3. 通報(bào)15起罰沒(méi)35億證監(jiān)會(huì)加速?lài)?yán)打違法違規(guī)

4. 中央高層密集提及資本市場(chǎng)深化改革成為市場(chǎng)“穩(wěn)定劑”

5. 上周全球股市均大幅收高受中國(guó)央行雙降及德拉吉鴿派言論提振

消息面分析

外盤(pán)，周五歐美股指收高。受中國(guó)央行宣布降準(zhǔn)降息，以及此前歐洲央行行長(zhǎng)德拉吉鴿派言論提振，歐美股市繼續(xù)大幅走高。

國(guó)內(nèi)方面，十八屆五中全會(huì)將于10月26日至29日在北京召開(kāi)，國(guó)企改革、信息化、二胎概念、醫(yī)療健康、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)信息化等六大領(lǐng)域?qū)⑽Y本市場(chǎng)追逐；周五央行宣布再次雙降，加大金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度，同時(shí)放開(kāi)存款利率浮動(dòng)上限，將極大激發(fā)市場(chǎng)做多熱情；證監(jiān)會(huì)加速?lài)?yán)打違法違規(guī)，今年以來(lái)通報(bào)15起罰沒(méi)35億，重塑公平市場(chǎng)環(huán)境；中央高層密集提及資本市場(chǎng)，深化改革成為市場(chǎng)穩(wěn)定劑。

倉(cāng)位、資金動(dòng)態(tài)

1. 滬深300:

總持倉(cāng)增加1.30%至42106手，前20名主力多頭增加1.08%至30002手，主力空頭增加1.08%至32754手；前20名總凈空持倉(cāng)較前一交易日增加1.03%至2752手，前5名凈空持倉(cāng)增加0.93%至2508手。總持倉(cāng)連續(xù)五日小幅度增持，主力多空均小幅度增持，多空分歧較大；凈空持倉(cāng)變化顯示，空方力量小幅度增強(qiáng)，短期注意回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。資金方面，滬深兩市總成交金額10408.8億元，較前一交易日增加1477.2億元；兩市資金凈流入633.38億元。

受中金所限倉(cāng)與提高保證金雙重制約，上證50、中證500期指成交量、持倉(cāng)量急跌至低位，特別是1510合約交割之后，主力多空持倉(cāng)小幅度增減均能導(dǎo)致凈空持倉(cāng)變化特別大，缺乏價(jià)格與趨勢(shì)指導(dǎo)意義，因而目前不統(tǒng)計(jì)此兩期貨品種持倉(cāng)數(shù)據(jù)。

綜合來(lái)看：

本周在十三五會(huì)議以及中期產(chǎn)業(yè)利好政策刺激下，央行雙降有望進(jìn)一步激發(fā)投資者做多熱情，但結(jié)合近期題材股獲利浮籌積壓較重以及萬(wàn)億套牢盤(pán)承壓，本周滬指料在創(chuàng)本輪反彈新高之后(滬指看多至3600)，形成新的震蕩區(qū)間。策略上，三大期指本周先多后空。